盤中 ·直擊

快評：A股三大指數集體上漲，個股跌多漲少。盤面上，銀行、醫療美容、裝修裝飾、醫療、民航機場、生物疫苗等板塊漲幅居前，汽車整車、有機硅、稀土永磁、草甘膦、小金屬、貴金屬、化纖等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.46%，報收3518點；深成指漲0.39%，報收15164點；創業板指漲0.78%，報收3225點。

 

風口 ·板塊

主題一：直播/短視頻

??入選理由："短視頻第一股”快手港股上市，開漲194%，報338港元/股，市值超1.38萬億港元，暫位列港股第八位。昨日（2月4日）快手暗盤收報336.6港元，較發行價115港元漲192.7%。每手賺22160港元，不過快手的個人投資者一手中簽率只有4%。

新時代證券：短視頻行業方面，近期快手融資上市，抖音上線抖音支付，微信加速打通視頻號與微信，平臺基礎設施越發完善，且用戶創作內容生態仍在不斷豐富，看好行業保持高速發展。

 

天風證券：【快手】1月26日認購首日發行火爆，我們30日發布快手深度報告，看好直播基本盤穩定，廣告加載率提升+單列流+電商廣告打開空間，萬億電商貨幣化率提升彈性顯著。

主題二：數字貨幣

??入選理由：數字貨幣又有新消息。工信部表示鼓勵大數據在金融領域的風控管理、數字貨幣等方面創新應用；深圳發文支持黃金珠寶消費券試點“數字貨幣”；蘇州將于2月5日再次發放3000萬數字人民幣紅包。

中泰證券：相對于目前的第三方支付，數字貨幣具有消費便捷、安全性高、便于監控等優勢，近期測試頻率持續上升，技術成熟度不斷完善，預計未來數字貨幣應用范圍將進一步擴大，產業鏈有望受益。

主題三：乳業 

??入選理由：中奶協副會長兼秘書長劉亞清提出，要加強引導提高人民奶類消費水平，積極優化豐富乳品供給結構。《中國奶業“十四五”戰略發展指導意見》擬于第十二屆中國奶業大會暨2023中國奶業展覽會開幕式對外發布。

渤海證券：生鮮乳價格目前已觸及近十年來高點，生鮮乳價格在產量明顯增長的前提下價格同向增長，顯示下游需求強勁。同時，乳制品行業上游生鮮乳價格持續上漲，一方面將迫使企業提價，另一方面促使企業收縮費用投放，利潤彈性得以釋放，疊加去年行業一季度低基數效應，建議積極關注乳制品板塊的投資機會。

主題四：養殖業

??入選理由：節前生豬出欄量持續增加，豬價下跌。截至2023年第4周，據Cofeed調查的全國主要監測屠宰企業的屠宰量為1745835頭，較上周的1738449頭增加了7386頭，增幅為0.42%。博亞和訊數據顯示，1月末全國豬價延續跌勢，全國均價接近34元/公斤。

太平洋證券：養殖產業鏈：1）動保：生豬存出欄處在持續回升過程中，豬用疫苗需求將上升；強免苗銷售市場化政策推出后，市場增長空間將被進一步打開。綜合來看，動保行業景氣仍處于上升階段，持續看好。2）替抗：12月份重點公司替抗產品收入環比、同比繼續增長，顯示行業景氣持續上行。3）生豬養殖：近期，多家養殖企業公布年報預增公告。2023年末，全國點發非瘟疫情呈擴大趨勢，養殖場補欄節奏受到抑制，勢必影響節后1-2個季度的商品豬出欄增速，預計2-3季度豬價有望保持高位，走勢或超預期。

投資 ·避雷

4成破發，可轉債市場瞬間“入冬”

??相關板塊：轉債標的、多元金融

轉債再現破發潮，數據顯示，2月4日，共有150只可轉債跌破發行價，占比達到44%，同時，轉債市場近九成個券出現下跌。中證轉債指數收跌1.4%，創2023年9月以來新低。在轉債新規下，贖回條款執行靈活度將顯著降低。據券商中國，今年1月至今的“強贖潮”中，部分轉債此前被游資爆炒，具有“雙高”(高價格、高轉股溢價率)特點。

“芯片荒”重擊，汽車巨頭撐不住了

??相關板塊：汽車整車、芯片國產化、電子元器件

美國通用汽車公司宣布，受此影響，將從下周開始調整4家工廠的生產計劃。據央視財經了解，通用已經提前預訂了不少芯片來抵御風險，但通用發言人在一份聲明中表示，芯片短缺問題仍將影響該公司2023年的生產。在通用汽車之外，日產美國也在近日表示，將暫停位于密西西比州工廠部分車型的生產。

馬斯克承認特斯拉存在質量問題

??相關板塊：特斯拉、新能源汽車、鋰電池、中概股

據中證報，近日特斯拉CEO馬斯克在與行業分析師桑迪·門羅(SandyMunro)的一次訪談中，首次承認了特斯拉的品控問題。同時，特斯拉正在經歷其成立以來最大規模的一次故障召回，召回134951輛ModelS和ModelX汽車。在2023年美國《消費者報告》可靠性排名中，特斯拉排名倒數第二。

四天三城出臺住房租賃新規

??相關板塊：房地產、銀行、持股金融

2月4日，上海市住房和城鄉建設管理委員會等十部門聯合下發《關于進一步整頓規范本市住房租賃市場秩序的實施意見》。據證券日報，四天時間內，北京、上海、深圳已相繼發文整頓住房租賃市場秩序。上海易居研究院智庫研究中心總監嚴躍表示，此次上海出臺的住房租賃市場新政，也是全國層面提出的首個壓縮租金貸占比的信貸政策。租金貸業務確實需要規范，以防范租賃市場金融風險的擴大。

今日 ·打新

新股新債

王力安防

新發基金

理財 ·日簽

2023年賺錢難度升級怎么破！

今年的投資市場很不太平。1月份，所有A股上市公司的漲幅中位數是-8.40%，市場虧錢效應顯著。除了股市，樓市也不容易。今年以來，一線城市“深上北”樓市持續升溫，各大城市先后加碼限購，個別城市的房貸利率上調，甚至有銀行出現停貸情況，不少真正想在一二線城市上車的剛需購房客也被殃及池魚。＞＞＞2023年這么難怎么破？戳這里＜＜＜

參考資料：

《新時代傳媒周報：快手申購火爆超購逾1218倍，《唐探3》預售兩天票房破億》，新時代證券，2023-01-31

《傳媒行業月度策略：市場波動中繼續聚焦核心龍頭，快手港股發行火爆，春節關注電影變化》，天風證券，2023-01-31

《計算機行業周報：深圳啟動第三輪數字人民幣試點，產業鏈有望受益》，中泰證券，2023-01-24

《食品飲料行業月報：高端白酒景氣依舊 生鮮乳價持續上漲》，渤海證券，2023-02-03

《農林牧漁周報（第5周）：養殖公司業績大幅預增，繼續推薦優質農業龍頭》，太平洋證券，2023-01-31

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文章轉載自微信公眾號小陸有財說